Metode dan analisis trading forex adalah cara untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk menjual, membeli, atau menahan aset forex.
Inti dari perdagangan instrumen keuangan, terutama valuta asing, adalah untuk mendapatkan keuntungan potensial di lingkungan pasar yang bergejolak. Setiap trader harus memiliki kemampuan analisis yang baik pada tahap ini.
Analisis trading forex dapat membantu pedagang lebih memahami risiko dan mengukur kinerja mereka. Memahami konsep analisis sama pentingnya dengan memahami panduan manual untuk pekerjaan apa pun.
Pengertian Analisis Trading Forex
Analisis forex adalah proses mengamati kondisi pasar untuk memutuskan kapan waktu terbaik untuk menjual, membeli, atau menahan aset valas Anda.
Dikatakan semua metode analisis forex dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Berita ekonomi terkini telah dianalisis menggunakan metode tradisional, sementara analisis statistik yang lebih mutakhir sekarang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak.
Tujuan Analisis Trading Forex
Tujuan para trader yang melakukan analisa forex adalah untuk dapat mengambil keputusan trading yang tepat. Dengan harapan, kita dapat membuat keputusan yang mengarah pada hasil terbaik dengan risiko minimal.
Analisis Fundamental
Secara garis besar, tiga jenis analisa trading forex adalah analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa sentimen.
Di sini Anda akan menemukan penjelasan masing-masing jenis analisis forex beserta indikator dan alat analisis terbaiknya.
Seperti namanya, analisis fundamental berfokus pada evaluasi fundamental suatu instrumen keuangan atau yang biasa disebut dengan nilai intrinsiknya (intrinsic value).
Analisis fundamental saham pada umumnya bertujuan untuk menilai kinerja suatu perusahaan.
Namun dalam konteks ini, analisis fundamental juga bertujuan untuk cakupan yang lebih luas karena instrumen keuangan yang diperdagangkan adalah valas.
Yaitu, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan mata uang di suatu negara.
Analisis fundamental forex didasarkan pada asumsi bahwa ketika nilai intrinsik mata uang meningkat, permintaan untuk mata uang tersebut juga akan meningkat.
Meskipun fundamental, analisis fundamental mencakup aspek yang luas. Beberapa indikator analisis fundamental terbaik adalah:
Kalender Ekonomi
Kalender ekonomi forex adalah daftar peristiwa yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dan pasar saham.
b. Indikator Ekonomi
Indikator ekonomi adalah laporan yang merangkum kinerja keuangan suatu negara selama periode waktu tertentu.
Mereka dapat membantu memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi, dan dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang kebijakan ekonomi.
Diterbitkan oleh pemerintah atau organisasi swasta. Laporan ini dikenal sebagai Indikator Ekonomi Makro Indonesia.
c. Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product (GDP)
GDP merupakan ukuran yang sering digunakan untuk menilai perekonomian suatu negara. GDP menunjukkan nilai pasar total barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tertentu.
d. Produksi Industri (Industrial Production)
Indeks produksi industri adalah laporan yang melacak perubahan produksi di pabrik, tambang, dan utilitas dalam suatu negara.
Laporan tersebut mencakup informasi tentang berapa banyak modal negara (capacity utilization), yang digunakan dalam proses produksi, dan bagaimana penggunaan itu dibandingkan dengan tingkat normal.
e. Indeks Harga Konsumen/Consumer Price Index (CPI)
CPI adalah ukuran seberapa besar harga rata-rata barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga telah meningkat dari waktu ke waktu. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat inflasi dan menetapkan tingkat upah minimum.
Ada banyak indikator berbeda yang digunakan dalam analisis fundamental forex, beberapa di antaranya adalah suku bunga, purchasing manager index (PMI), indeks harga produsen (PPI), producer price index (PPI), employment cost index (ECI), dan durable goods report.
Perhatikan bahwa ketika melakukan analisis fundamental, trader harus memperhitungkan faktor-faktor yang relevan di luar perhitungan numerik, termasuk kondisi sosial dan politik.
Analisis Teknikal
Analisis teknis adalah metode analisis yang dapat mengidentifikasi tren dan pola dalam data statistik dari aktivitas trading forex masa lalu.
Analisis teknis dapat menjadi fitur bawaan dari platform perdagangan atau alat terpisah dari pihak ketiga.
Grafik aktivitas pasar biasanya terdiri dari sejumlah variabel, termasuk harga, volume perdagangan, dan aktivitas pasar.
Tidak seperti analisis fundamental, analisis teknis berfokus pada aspek yang lebih sempit yang mencakup kondisi pasar forex itu sendiri.
Asumsi yang mendasari analisis teknis adalah keyakinan bahwa aktivitas perdagangan Forex dan statistik pergerakan adalah indikator yang berguna untuk memprediksi peluang investasi di masa depan.
Sebagai contoh, katakanlah seorang pedagang sedang mengamati statistik pergerakan mata uang selama beberapa hari terakhir.
Setelah membuat kesimpulan, minimal seorang trader dapat menemukan pola umum dari perilaku pasar, misalnya pada jam berapa trading forex menjadi sangat aktif. dan pada jam berapa cenderung pasif.
Secara umum, indikator yang digunakan dalam analisis teknis Forex meliputi:
- Kecenderungan harga
- Pola grafik
- Volume dan momentum
- Pergerakan rata-rata
- Level dukungan dan resistansi
Beberapa alat analisis teknis forex terbaik antara lain:
a. Relative Strength Index (RSI) Indicator
Indikator RSI adalah alat analisis teknis yang populer untuk mendeteksi pasangan mata uang yang terlalu banyak dibeli (overbought) atau terlalu banyak dijual (oversold).
Indikator RSI adalah alat analisis teknis yang populer untuk mendeteksi ketika pasangan mata uang terlalu banyak dibeli (overbought) atau terlalu banyak dijual (oversold).
b. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACD adalah salah satu indikator momentum paling populer. Selain itu, MACD juga memiliki sistem yang lugas.
Histogram dengan nilai di atas 0 menunjukkan momentum bullish, sedangkan histogram dengan nilai di bawah 0 menunjukkan momentum bearish.
c. Autochartist
Autochartist adalah alat analisis teknis yang menggunakan data keuangan untuk memberikan sinyal trading.
Alat analisis ini kompatibel dengan platform trading MetaTrader 4, MetaTrader 5 dan cTrader.
Analisis Sentimen
Analisis sentimen forex adalah metode analisis dengan cara mengamati posisi trader-trader lain sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan trading pribadi.
Jika analisis fundamental melihat bagaimana kinerja mata uang suatu negara dan analisis teknis melihat pola dan perilaku pasar, analisis sentimen mengevaluasi peluang trading berdasarkan pendapat kolektif para pelaku pasar.
Opini dan pendapat inilah yang disebut sebagai sentimen, serta tergambarkan berdasarkan statistik posisi trading.
Asumsi dari analisis ini adalah bahwa pendapat setiap pelaku pasar akan menentukan kondisi pasar dalam jangka panjang.
Broker forex biasanya menyediakan grafik yang berisi gambaran tentang posisi trading klien. Berdasarkan rasio posisi long dan short, trader dapat melihat pasangan mata uang mana yang paling ramai.
Bagaimana cara analisis forex yang terbaik?
Terdapat tiga poin utama untuk menjawab pertanyaan ini:
- Analisis fundamental: Menggunakan pola pergerakan historis dapat menjadi cara yang berguna untuk memprediksi pergerakan mata uang di masa depan dalam rentang jangka menengah hingga panjang. Tetapi karena skalanya sangat luas, analisis fundamental tidak selalu dapat mencerminkan fluktuasi jangka pendek.
- Analisis teknis: Di sisi lain, meskipun tidak cukup akurat untuk memberikan gambaran pergerakan mata uang dalam jangka panjang, namun tetap informatif. Sisi positifnya, analisis teknikal adalah metode yang cocok untuk memprediksi pola dan perilaku pasar dalam jangka pendek.
- Analisis sentimen: Ini adalah cara yang cepat dan praktis. Namun, jika trader membuat keputusan hanya berdasarkan analisis sentimen, mereka mungkin mengambil risiko yang sebelumnya tidak mereka pertimbangkan.
Setiap metode analisis trading memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pedagang tidak boleh hanya menggunakan satu metode analisis.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara terbaik untuk melakukan analisis trading forex adalah dengan menggabungkan analisis fundamental, analisis teknikal, dan analisis sentimen.
